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指定されたファンドの一覧(最大5ファンド)です。各ファンドの基本情報とパフォーマンスの詳細を比較いただけます。

指定のファンドは表示対象外です。表示対象のファンドは、三井住友銀行で販売中の国内投資信託(単位型、MMF以外)になります。

ファンド名 新しいウィンドウで開きます。ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

ネット専用

表示対象外   
運用会社 新しいウィンドウで開きます。日興アセット    
投資対象 海外株式--   
投資エリア グローバル--   
投資目的(リスク) リスク4    
基準価額 基準価額 4014円--   
前日比 +17円--   
基準日 (09/02)    
純資産総額 10332.60億円--   
直近決算時分配金 60円--   
分配日付 2014/08/05--   
年間分配金累計 720円--   
設定来分配金累計 7980円--   
決算回数 年12回--回   
騰落率(2014年08月末基準) 1ヵ月 +1.40%--   
3ヵ月 +5.49%--   
6ヵ月 +13.13%--   
1年 +28.74%--   
3年 +85.40%--   
5年 +111.60%--   
10年 +55.80%--   
設定来 +60.88%--   
購入時手数料(消費税込) 無し-   
信託報酬(消費税込) 1.62%-   
信託財産留保額 無し-   
標準偏差 1年 1.65--   
3年 4.82--   
5年 5.12--   
シャープレシオ 1年 0.30--   
3年 0.38--   
5年 0.27--   
R&Iファンド評価・分類 ファンド評価(長期) ☆☆☆☆(M )評価なし   
ファンド評価(短期) ◇◇◇(m )評価なし   
ファンド分類 その他代替投資型分類なし   
最大上昇率 1ヵ月間 +26.33%--   
3ヵ月間 +29.69%--   
6ヵ月間 +57.57%--   
1年間 +76.45%--   
最大下落率 1ヵ月間 -36.96%--   
3ヵ月間 -53.92%--   
6ヵ月間 -62.81%--   
1年間 -65.10%--   
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比較チャート

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描画開始時点での基準価額を100として算出した指数を描画します。
比較チャートは、税引前分配金を再投資したとみなして算出した各ファンドの基準価額(指数)の推移です。
比較対象ファンドに、設定後運用期間が指定期間に満たないファンドがある場合は、描画期間は最も短い期間のファンドを基準とします。

比較するファンドに、新規設定直後のファンドが含まれる場合、ファンド設定日の3営業日後からチャートを表示します。
それ以前は、過去データの本数が少ないため、チャートが表示されません。

  • ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
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情報提供:株式会社QUICK

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投資信託に関する留意点

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  • これらの手数料等は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は、目論見書・販売用資料等でご確認ください。
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  • 当行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
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毎月分配型投資信託の留意点

  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

通貨選択型投資信託の留意点

  • 投資対象資産が値上がりした場合や利子・配当が支払われた場合は、基準価額の上昇要因となり、逆に、投資対象資産が値下がりした場合には、基準価額の下落要因となります。
  • 「選択した通貨」(コース)の短期金利が、投資信託の「投資対象資産の通貨」の短期金利よりも高い場合は、その金利差による「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」が期待できますが、逆に、「選択した通貨」(コース)の短期金利のほうが低い場合には、「為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)」が発生します。
  • 「選択した通貨」の円に対する為替変動の影響により、「選択した通貨」の対円レートが上昇(円安)した場合は、為替差益を得ることができますが、逆に、「選択した通貨」の対円レートが下落(円高)した場合は、為替差損が発生します。