ファンド・基準価額一覧

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ファンド名 投資
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投資エリア 基準価額
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(基準日)
純資産
総額
(億円)
騰落率(%)
2017年09月末基準
直近分配金
(円)
年間分配金
累計
(円)
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1年 3年
  昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順    
バランスJPMベスト・インカム(年1回決算型) バランス グローバル 10,974円
-20円
(10/20)
604.42 +4.69 +9.73 お申込
バランスJPMベスト・インカム(毎月決算型) バランス グローバル 9,736円
-17円
(10/20)
1,842.64 +4.70 +9.75 お申込
バランスSMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド<あんしんスイッチ>購入時手数料無料 バランス グローバル 10,055円
-2円
(10/20)
1,319.63 -- -- お申込
バランスSMBC・日興資産成長ナビゲーション購入時手数料無料 バランス グローバル 10,223円
-25円
(10/20)
45.49 -5.36 -0.34 お申込
バランスアムンディ・ダブルウォッチ バランス グローバル 10,414円
-3円
(10/20)
1,341.64 +0.75 -- お申込
バランスグローバル資産分散オープン<メインパートナー> バランス グローバル 9,281円
-28円
(10/20)
103.45 +18.27 +11.63 お申込
バランスダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし) バランス グローバル 10,255円
-31円
(10/20)
36.34 +19.47 -- お申込
バランスダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ) バランス グローバル 10,778円
-11円
(10/20)
5.69 +5.34 -- お申込
バランス日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし) バランス グローバル 12,028円
-27円
(10/20)
1,110.83 +20.83 +12.26 お申込
バランス日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ) バランス グローバル 10,536円
-4円
(10/20)
73.77 +6.74 +5.81 お申込
バランスフィデリティ・バランス・ファンド バランス グローバル 16,364円
+6円
(10/20)
94.58 +14.20 +10.49 お申込
バランス三井住友・ワールド・パッケージ・オープン バランス グローバル 13,922円
+1円
(10/20)
25.81 +13.95 +16.28 お申込
バランス6資産バランスファンド(成長型)<ダブルウィング> バランス グローバル 11,661円
-31円
(10/20)
45.04 +15.20 +19.49 お申込
バランス6資産バランスファンド(分配型)<ダブルウィング> バランス グローバル 8,879円
-17円
(10/20)
42.85 +11.00 +7.78 お申込
バランスタフ・アメリカ(為替ヘッジあり資産成長型) バランス 北米 11,804円
+17円
(10/20)
9.77 +4.81 +8.27 お申込
バランスタフ・アメリカ(為替ヘッジあり毎月決算型) バランス 北米 10,624円
+15円
(10/20)
16.32 +4.72 +8.15 お申込
バランスタフ・アメリカ(為替ヘッジなし資産成長型) バランス 北米 13,852円
-36円
(10/20)
72.89 +17.92 +13.59 お申込
バランスタフ・アメリカ(為替ヘッジなし毎月決算型) バランス 北米 10,821円
-27円
(10/20)
234.43 +17.78 +13.32 お申込
バランスアジア・プラス(アジア通貨戦略コース) バランス アジア・オセアニア 8,725円
-21円
(10/20)
12.81 +17.10 +9.73 お申込
バランスアジア・プラス(円コース) バランス アジア・オセアニア 10,804円
-63円
(10/20)
1.16 +5.49 +7.62 お申込
  • タイトル項目の下の三角ボタン(昇順 降順)をクリックするとその項目での並べ替えを行います。
  • 騰落率で並べ替えした場合、選択した期間が空白のファンドは表示されませんのでご注意ください。
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