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ファンド・基準価額一覧

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  • 2025年9月8日より、各ファンドの投資目的の見直しを実施予定です。
  • 投資目的の見直しについて、くわしくは"こちら"からご確認ください。
  • 【SMBCつみたてミライに関するご留意事項】
  • SMBCつみたてミライでは、購入時手数料が発生する毎月分配型・通貨選択型を除く国内投資信託の全ファンドが、毎月100万円まで投信積立での購入時手数料が無料で購入できます。
  • 詳細は"こちら"からご確認ください。
  • 【NISAに関するご留意事項】
  • 今後、投資信託協会の追加公表にあわせて、NISA(成長投資枠)の対象ファンドは変更となる場合があります。
  • 当行におけるNISA(成長投資枠)対象/対象予定のファンドについて最新の情報は"こちら"のリストからご確認ください。
  • NISA(つみたて投資枠)の対象ファンドは「各種サービス対象」のアイコンでご確認ください。

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ファンド名 投資対象 基準価額
前日比(基準日)
純資産総額 騰落率(2025年07月末基準) 購入時手数料
(消費税込)
信託報酬
(消費税込)
運用会社 各種
サービス対象
購入
1年 3年
国内株式インデックス

22,025円
-140円
(08/26)

327.58億円+12.95%+3.94%なし0.44%三井住友トラスト
  • 投信積立
  • NISA成長投資枠
国内株式

22,898円
-147円
(08/26)

67.18億円+13.82%+7.70%2.75%1.10%野村アセット
  • 投信積立
  • 資産づくり
  • NISA成長投資枠
  • SMBCつみたてミライ
国内株式

21,078円
-136円
(08/26)

115.35億円+13.88%+7.70%2.75%1.10%野村アセット
  • 投信積立
  • 資産づくり
  • NISA成長投資枠
  • SMBCつみたてミライ
国内株式

15,300円
-98円
(08/26)

46.14億円+13.89%+7.74%2.75%1.10%野村アセット
  • 投信積立
  • 資産づくり
海外株式インデックス

28,146円
-175円
(08/26)

338.56億円+1.05%+17.17%なし0.605%三井住友トラスト
  • 投信積立
  • NISA成長投資枠
海外株式

6,785円
-36円
(08/26)

321.79億円+2.72%+14.34%3.30%1.485%野村アセット
  • 投信積立
  • 資産づくり
海外株式

19,963円
-105円
(08/26)

2.20億円+2.77%+14.51%3.30%1.485%野村アセット
  • 投信積立
  • 資産づくり
  • NISA成長投資枠
  • SMBCつみたてミライ
海外株式

2,304円
-12円
(08/26)

48.96億円-6.38%-17.94%2.75%1.573%ゴールドマン
  • 投信積立
  • 資産づくり
海外株式

2,253円
-16円
(08/26)

522.50億円-3.42%+7.98%2.75%1.573%ゴールドマン
  • 投信積立
  • 資産づくり
海外株式

10,418円
-54円
(08/26)

1.21億円-6.47%-18.48%2.75%1.573%ゴールドマン
  • 投信積立
  • 資産づくり
  • SMBCつみたてミライ

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