ファンド詳細

投資信託のある一定期間の収益率をパーセンテージで示したもの。基準価額の騰落に分配金（課税前）を加味して計算した月次収益率を過去一定期間累積計算し、各期間（1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年、10年、設定来）に該当する期間収益率を算出します。基準価額は信託報酬・その他費用控除後の価額ですが、購入時や解約時の手数料は考慮しておりません（騰落率は実際の投資家利回りと異なります）。

投資信託の基準価額（分配金を含む）の変動の大きさを示す指標です。標準偏差の値が大きいほど、基準価額（分配金を含む）の価格変動が大きいことを示します。各期間（1年、3年、5年、10年、設定来）に該当する標準偏差を算出します。
※本指標は年率換算値で表示しています。

投資信託が標準偏差に対して、どの程度の超過収益率（分配金も含む）を得られたかを示す指標です。超過収益率とは、投資信託の騰落率から安全資産の収益率を控除したものです。超過収益率が高く、標準偏差が小さくなるほどシャープレシオの値は大きくなり、運用効率が良いことを示します。
算出式は、(対象期間の平均騰落率－安全資産の収益率)÷標準偏差　となります。
※平均騰落率とは、対象各期間（たとえば52週間）の騰落率（分配金まで含んだ騰落）を平均したもの。
※安全資産の収益率とはリスクがない資産の収益率を指し、本画面では無担保コールレート（1年シャープレシオは1週間物レート、3年・5年・10年・設定来シャープレシオは1ヵ月物レート）を使用しています。
※本指標は年率換算値で表示しています。

ファンドに組み入れている株式や公社債などを時価で評価し、そこからファンドの運用に必要な費用などを差し引いて算出された1口または1万口当たりの価格です。基準価額は運用資産に含まれる株式や公社債などの価格変動によって日々変動いたします。

投資信託の時価総額。投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金等の収入を加えて資産総額を算出します。この資産総額から、信託報酬等の必要な費用を差し引いたものを言います。

ファンド購入時に、お客さまが販売会社へ支払う手数料です。各ファンドで手数料は異なり、購入時手数料がかからないものもあります。

投資信託の運用・管理にかかる費用で、信託財産の中から運用会社・販売会社・受託銀行へ支払われます。信託報酬は、基準価額を算出する際に日々差し引かれます。

投資信託をご解約またはご購入する場合に、信託財産に留保していただく金額です。ご解約やご購入に際しては、組み入れられている資産を売買する必要がありますが、その際生じる売買委託手数料などの費用を受益者間で公平に負担するという考えに基づき設けられているものです。例えば、国内MMFを30日未満で解約した場合は、10,000口につき10円かかります。